Quando usar
Títulos cujo último cupom não cobre o período completo padrão.
Sintaxe
DAX
ODDLPRICE(<Liquidação>, <Vencimento>, <UltimoCupom>, <Taxa>, <Yield>, <Resgate>, <Frequência>, [<Base>])Parâmetros
Liquidação: Data de liquidação, posterior à emissão, em que o título é negociado ao comprador. Vencimento: Data de vencimento do título. UltimoCupom: Data do último cupom do título. Taxa: Taxa de juros (cupom) do título. Yield: Rendimento anual do título. Resgate: Valor de resgate por R$ 100 de valor de face. Frequência: Número de pagamentos de cupom por ano (1 = anual, 2 = semestral, 4 = trimestral). Base (Opcional): Base de contagem de dias (0 ou omitido = US (NASD) 30/360; 1 = Real/real; 2 = Real/360; 3 = Real/365; 4 = Europeia 30/360).
Aplica-se a
- SimColuna Calculada
- SimTabela Calculada
- SimMedida
- SimCálculo Visual
Exemplo
DAX
// Preço de título com último período curto (4 meses)
Preço Último Cupom Irregular =
ODDLPRICE(
DATE(2026, 9, 1), // Liquidação
DATE(2026, 11, 1), // Vencimento
DATE(2026, 7, 1), // Último cupom
0.08, // Cupom 8% a.a.
0.09, // Yield 9% a.a.
100, // Resgate
2 // Semestral
)Mais informações
- Equivalente Excel (pt-BR)
- PREÇOÚLTINC
- Equivalente Excel (en-US)
- ODDLPRICE
- Lançamento
- 2020-Jul